汇添富短债债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011622
近一年收益率： 1.66%
近半年收益率： 0.64%
近三月收益率： 0.44%
近一月收益率： 0.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富短债债券E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 85.0 | 90.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1420 | 1.1790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1420 | 1.1790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1420 | 1.1790 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1421 | 1.1791 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1419 | 1.1789 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1419 | 1.1789 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1418 | 1.1788 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1418 | 1.1788 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1417 | 1.1787 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1416 | 1.1786 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.6 | 0.19 | 0.74 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.91 | 0.86 | 0.62 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.06 | 0.39 | 0.51 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.6
- 0.19
- 0.74
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.91
- 0.86
- 0.62
- 0.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.06
- 0.39
- 0.51
- 0.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30655718 | 杨靖 | 4 | 6年又126天 | 486.14亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.40 | 68.30 | 58.60 | 77.10 | 98.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.4377% | 9.58% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30198173 | 刘宁 | 5 | 11年又271天 | 72.85亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.70 | 76.60 | 84.30 | 90.0 | 77.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.2374% | 6.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 53.62%
- 49.11%
- 79.16%
- 27.25%
- 个人持有比例
- 46.38%
- 50.89%
- 20.84%
- 72.75%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.03%
- 0.0%
- 0.44%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 120.84%
- 117.16%
- 96.39%
- 99.52%
- 现金占净比
- 0.08%
- 0.1%
- 0.06%
- 0.05%
- 净资产
- 66.1057%
- 28.3286%
- 33.0491%
- 28.5411%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.87 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.76 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.64 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.49 |
| 大成稳安60天滚动持 | 4.29 |
| 鑫元鸿利A | 9.67 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.07 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.97 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.79 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.68 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.50 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.49 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.28 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.12 |
| 长城短债A | 11.89 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.83 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.00 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.94 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.90 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.59 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.49 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.96 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |