泓德睿源三年持有期混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011783
近一年收益率： 0.46%
近半年收益率： -12.08%
近三月收益率： -7.28%
近一月收益率： -7.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113042
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 03690116
- 6011001
- 00981116
- 0023710
- 3007500
- 09626116
- 6013181
- 0003330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.03690
- 1.601100
- 116.00981
- 0.002371
- 0.300750
- 116.09626
- 1.601318
- 0.000333
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.7 | 4.86 | 8.36 | 3.77 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 64.81 | 59.98 | 51.65 | 47.9 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.04
- 0.03
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.7
- 4.86
- 8.36
- 3.77
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 64.81
- 59.98
- 51.65
- 47.9
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30342432 | 秦毅 | 4 | 8年又298天 | 124.72亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.90 | 60.60 | 85.10 | 89.20 | 72.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -33.65% | 9.06% | -12.24% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802345 | 胡云 | 4 | 2年又262天 | 34.54亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.90 | 53.70 | 86.90 | 85.0 | 73.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.4408% | 19.93% | 16.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.33%
- 0.57%
- 1.16%
- 0.83%
- 个人持有比例
- 99.67%
- 99.43%
- 98.84%
- 99.17%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.04%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 76.35%
- 81.37%
- 85.3%
- 88.17%
- 债券占净比
- 17.31%
- 18.23%
- 11.49%
- 7.49%
- 现金占净比
- 6.65%
- 1.27%
- 3.73%
- 1.79%
- 净资产
- 42.9181%
- 38.7271%
- 40.1387%
- 34.5362%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 173.74 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 173.48 |
| 财通成长优选混合A | 172.92 |
| 财通成长优选混合C | 171.95 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 170.77 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 251.67 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 238.39 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 236.94 |
| 红土创新新兴产业混合 | 224.90 |
| 汇安成长优选混合A | 222.32 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 238.46 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 237.50 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 227.40 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.75 |
| 宝盈转型动力混合A | 203.19 |
| 东吴移动互联混合A | 331.00 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 329.67 |
| 东吴移动互联混合C | 326.79 |
| 易方达瑞享混合E | 269.73 |
| 宏利成长混合 | 256.60 |
| 金信量化精选混合A | 33.41 |
| 金信量化精选混合C | 33.23 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.64 |
| 平安鑫安混合A | 27.85 |
| 平安鑫安混合E | 27.83 |