业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	70.0	55.0	50.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6039861
• 0027090
• 0027380
• 3002230
• 6882331
• 6887661
• 6882561
• 6880411
• 6880121
• 6885211

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603986
• 0.002709
• 0.002738
• 0.300223
• 1.688233
• 1.688766
• 1.688256
• 1.688041
• 1.688012
• 1.688521

期间申购
份额	0.13	0.12	0.16	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.13	0.14	0.25	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.32	0.3	0.21	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.12
• 0.16
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.14
• 0.25
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.32
• 0.3
• 0.21
• 0.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30733014	张浩佳	4	4年又173天	2.88亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	72.30	61.20	52.40	51.0	81.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.2301%	2.75%	-6.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.66%
• 44.09%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.34%
• 55.91%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.008%
• 0.0134%
• 0.2516%
• 0.0118%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.96%
• 93.32%
• 93.09%
• 92.74%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.2%
• 7.52%
• 7.39%
• 8.5%

• 净资产
• 1.3644%
• 1.1997%
• 1.1647%
• 0.9234%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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东吴新趋势价值线混合	323.93
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