易方达稳鑫30天滚动持有短债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.20%
现 费 率： 0.02%
最小申购金额： 10
基金代码： 011961
近一年收益率： 2.09%
近半年收益率： 1.04%
近三月收益率： 0.62%
近一月收益率： 0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达稳鑫30天滚动持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1287 | 1.1287 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1288 | 1.1288 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1286 | 1.1286 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1285 | 1.1285 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1284 | 1.1284 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1283 | 1.1283 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1281 | 1.1281 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 8.42 | 9.46 | 10.77 | 2.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.86 | 5.66 | 7.81 | 6.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.69 | 12.5 | 15.46 | 11.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 8.42
- 9.46
- 10.77
- 2.93
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.86
- 5.66
- 7.81
- 6.88
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.69
- 12.5
- 15.46
- 11.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062897 | 李一硕 | 5 | 10年又352天 | 553.19亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.10 | 67.40 | 91.20 | 95.90 | 99.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.87% | 14.25% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30720617 | 刘琬姝 | 5 | 2年又180天 | 198.56亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.70 | 60.60 | 98.10 | 98.50 | 91.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.9166% | 8.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.52%
- 0.99%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.48%
- 99.01%
- 内部持有比例
- 5.7729%
- 1.6645%
- 0.1216%
- 0.1056%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 112.49%
- 104.35%
- 118.72%
- 117.23%
- 现金占净比
- 0.02%
- 0.02%
- 0.01%
- 0.12%
- 净资产
- 87.3408%
- 109.8815%
- 154.123%
- 94.4396%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.87 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.76 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.64 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.48 |
| 大成稳安60天滚动持 | 4.29 |
| 鑫元鸿利A | 9.67 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.07 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.97 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.79 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.68 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.50 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.49 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.28 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.12 |
| 长城短债A | 11.89 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.83 |
| 博时信用优选债券A | 19.06 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.00 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.94 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.90 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.59 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.49 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.96 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |