业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	95.0	90.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	23.59	15.24	13.11	10.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	73.68	15.93	23.48	15.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	73.22	72.52	62.15	57.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 23.59
• 15.24
• 13.11
• 10.59

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 73.68
• 15.93
• 23.48
• 15.39

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 73.22
• 72.52
• 62.15
• 57.35

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062897	李一硕	5	11年又253天	433.15亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.40	73.60	95.80	96.10	97.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.17%	17.28%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30720617	刘琬姝	5	3年又81天	237.65亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	67.10	73.50	98.50	98.50	92.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.5772%	11.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0007%
• 0.0004%
• 0.0013%
• 0.0026%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.23%
• 126.05%
• 97.2%
• 120.03%

• 现金占净比
• 0.12%
• 0.12%
• 0.14%
• 0.16%

• 净资产
• 94.4396%
• 95.1752%
• 82.6627%
• 77.5065%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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