富国安泰90天滚动持有短债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 012000
近一年收益率： 2.14%
近半年收益率： 0.92%
近三月收益率： 0.81%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国安泰90天滚动持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.1166 | 1.1166 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1164 | 1.1164 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1163 | 1.1163 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1162 | 1.1162 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1160 | 1.1160 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1159 | 1.1159 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1158 | 1.1158 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1157 | 1.1157 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1153 | 1.1153 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.59 | 0.29 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.84 | 0.59 | 1.03 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.22 | 8.92 | 7.89 | 7.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.59
- 0.29
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.84
- 0.59
- 1.03
- 0.55
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.22
- 8.92
- 7.89
- 7.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30437761 | 吴旅忠 | 4 | 8年又331天 | 3937.73亿(35只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.50 | 62.30 | 94.80 | 95.50 | 81.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.66% | 13.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.023%
- 0.0262%
- 0.0248%
- 0.029%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 124.33%
- 122.73%
- 119.0%
- 124.5%
- 现金占净比
- 0.82%
- 0.35%
- 0.43%
- 2.25%
- 净资产
- 10.6886%
- 10.5026%
- 9.428%
- 8.8126%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.98 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.87 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.75 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.61 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
| 鑫元鸿利A | 9.73 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.14 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.12 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.83 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.78 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.60 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.59 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.37 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.08 |
| 长城短债A | 11.87 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.66 |
| 博时信用优选债券A | 19.04 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.99 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.91 |
| 长城短债A | 18.61 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.91 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.60 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.50 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.00 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.90 |