业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.55	0.45	0.39	0.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.34	6.89	6.51	6.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.55
• 0.45
• 0.39
• 0.43

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.34
• 6.89
• 6.51
• 6.07

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30437761	吴旅忠	5	9年又239天	4762.10亿(33只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	92.10	68.0	94.60	95.10	83.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.87%	16.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0262%
• 0.0248%
• 0.029%
• 0.0332%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 124.5%
• 132.11%
• 129.83%
• 118.71%

• 现金占净比
• 2.25%
• 4.34%
• 1.38%
• 2.4%

• 净资产
• 8.8126%
• 8.3935%
• 7.9143%
• 7.4018%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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