圆信永丰兴诺一年持有期混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012064
近一年收益率： 9.8%
近半年收益率： -0.56%
近三月收益率： -9.95%
近一月收益率： -2.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
圆信永丰兴诺一年持有期 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3000540
- 6011001
- 6880081
- 00700116
- 6880121
- 0020500
- 0028370
- 3007500
- 0005960
- 00981116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300054
- 1.601100
- 1.688008
- 116.00700
- 1.688012
- 0.002050
- 0.002837
- 0.300750
- 0.000596
- 116.00981
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9133 | 0.9133 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9147 | 0.9147 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9203 | 0.9203 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9173 | 0.9173 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9215 | 0.9215 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9213 | 0.9213 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9333 | 0.9333 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9387 | 0.9387 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9351 | 0.9351 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9449 | 0.9449 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.39 | 1.55 | 2.42 | 9.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 35.55 | 34.03 | 31.67 | 22.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.05
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.39
- 1.55
- 2.42
- 9.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 35.55
- 34.03
- 31.67
- 22.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30572637 | 胡春霞 | 4 | 7年又93天 | 26.57亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.10 | 79.10 | 67.40 | 61.10 | 64.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.1445% | 8.41% | 7.82% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30819267 | 浦宇佳 | 4 | 1年又79天 | 21.73亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.80 | 77.50 | 76.0 | 62.40 | 65.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.1445% | 8.41% | 7.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.15%
- 0.17%
- 0.19%
- 0.22%
- 个人持有比例
- 99.85%
- 99.83%
- 99.81%
- 99.78%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.44%
- 89.12%
- 93.46%
- 93.04%
- 债券占净比
- 6.74%
- 5.93%
- 5.4%
- 5.3%
- 现金占净比
- 0.53%
- 0.6%
- 0.52%
- 0.99%
- 净资产
- 28.9289%
- 30.5422%
- 28.5269%
- 21.7294%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |