业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	70.0	85.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1270382
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127038.SZ
• 1.019792.SH

• 基金持仓股票代码
• 6882561
• 6003721
• 6005191
• 6007601
• 3007500
• 0020490
• 3004150
• 6011271
• 6038091
• 6051171

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688256
• 1.600372
• 1.600519
• 1.600760
• 0.300750
• 0.002049
• 0.300415
• 1.601127
• 1.603809
• 1.605117

期间申购
份额	0.06	0.05	0.4	0.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.12	0.1	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.89	0.82	1.12	1.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.05
• 0.4
• 0.46

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.12
• 0.1
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.89
• 0.82
• 1.12
• 1.41

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30751632	曹建文	4	4年又113天	146.21亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.70	84.90	53.40	59.60	91.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.6045%	1.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.6%
• 7.45%
• 0.1%
• 0.11%

• 个人持有比例
• 94.4%
• 92.55%
• 99.9%
• 99.89%

• 内部持有比例
• 0.0069%
• 0.0092%
• 0.0134%
• 0.0138%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 2.64%
• 2.1%
• 3.34%
• 2.78%

• 债券占净比
• 6.12%
• 6.26%
• 6.26%
• 4.34%

• 现金占净比
• 3.58%
• 3.35%
• 1.22%
• 2.16%

• 净资产
• 2.769%
• 2.7894%
• 3.3385%
• 4.134%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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