业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	75.0	90.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1100851
• 1270732
• 1130501
• 1231822

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110085
• 0.127073
• 1.113050
• 0.123182

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6019851
• 3004150
• 0022810
• 6005191
• 6031791
• 0023530
• 0024750
• 6885481
• 6011271

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.601985
• 0.300415
• 0.002281
• 1.600519
• 1.603179
• 0.002353
• 0.002475
• 1.688548
• 1.601127

期间申购
份额	0	0	0.04	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.26	0.21	0.25	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.34	1.14	0.92	0.89
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.04
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.21
• 0.25
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.34
• 1.14
• 0.92
• 0.89

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30751632	曹建文	4	3年又192天	15.70亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.10	96.80	56.30	57.90	63.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.8717%	-17.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.21%
• 5.6%
• 7.45%
• 0.1%

• 个人持有比例
• 95.79%
• 94.4%
• 92.55%
• 99.9%

• 内部持有比例
• 0.0259%
• 0.0069%
• 0.0092%
• 0.0134%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 4.7%
• 4.6%
• 2.26%
• 2.64%

• 债券占净比
• 6.9%
• 6.02%
• 6.45%
• 6.12%

• 现金占净比
• 7.51%
• 1.48%
• 5.96%
• 3.58%

• 净资产
• 2.1666%
• 2.0211%
• 2.3604%
• 2.769%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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