安信平衡增利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012251
近一年收益率： 5.31%
近半年收益率： 0.62%
近三月收益率： -0.85%
近一月收益率： 2.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
安信平衡增利混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 1130521
- 1100591
- 1100851
- 1130371
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.113052
- 1.110059
- 1.110085
- 1.113037
- 基金持仓股票代码
- 00688116
- 00883116
- 0021420
- 0009830
- 6010011
- 0003330
- 6016991
- 03323116
- 03668116
- 6009381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00688
- 116.00883
- 0.002142
- 0.000983
- 1.601001
- 0.000333
- 1.601699
- 116.03323
- 116.03668
- 1.600938
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1510 | 1.1910 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1522 | 1.1922 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1507 | 1.1907 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1430 | 1.1830 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1370 | 1.1770 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1353 | 1.1753 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1325 | 1.1725 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1445 | 1.1845 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1496 | 1.1896 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1505 | 1.1905 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.57 | 0.19 | 0.34 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.3 | 0.34 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.48 | 1.37 | 1.37 | 0.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.57
- 0.19
- 0.34
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.56
- 0.3
- 0.34
- 0.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.48
- 1.37
- 1.37
- 0.83
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283265 | 张翼飞 | 4 | 11年又97天 | 321.92亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.20 | 73.70 | 52.30 | 52.40 | 92.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.4483% | -17.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 38.88%
- 42.27%
- 64.09%
- 67.44%
- 个人持有比例
- 61.12%
- 57.73%
- 35.91%
- 32.56%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.04%
- 0.03%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 62.71%
- 61.82%
- 63.21%
- 61.18%
- 债券占净比
- 31.5%
- 32.27%
- 21.03%
- 13.69%
- 现金占净比
- 1.67%
- 0.94%
- 0.99%
- 2.24%
- 净资产
- 2.8415%
- 3.3805%
- 3.0122%
- 2.497%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |