业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	85.0	90.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 2426011
• 5241812

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.242601
• 0.524181

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	6.03	4.35	1.87	0.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.26	2.17	4.18	1.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.59	8.77	6.46	5.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.03
• 4.35
• 1.87
• 0.86

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.26
• 2.17
• 4.18
• 1.77

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.59
• 8.77
• 6.46
• 5.55

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30276611	向霈	4	12年又86天	2340.87亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	96.0	69.30	82.60	78.60	75.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.58%	16.04%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804113	张宜杰	4	2年又225天	938.50亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	64.10	56.20	97.70	98.0	95.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.7323%	3.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0.69%
• 13.08%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.31%
• 86.92%

• 内部持有比例
• 0.0003%
• 0.0004%
• 0.0004%
• 0.0012%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 125.94%
• 135.27%
• 130.13%
• 100.32%

• 现金占净比
• 0.4%
• 0.42%
• 0.52%
• 0.98%

• 净资产
• 7.6093%
• 10.2945%
• 7.759%
• 6.7807%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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