业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	28.12	30.21	6.49	6.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	44.96	42.24	12.71	29.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	69.51	57.48	51.27	28.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 28.12
• 30.21
• 6.49
• 6.59

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 44.96
• 42.24
• 12.71
• 29.43

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 69.51
• 57.48
• 51.27
• 28.43

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804544	冯焕	4	2年又217天	82.17亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	63.80	51.50	68.60	70.60	76.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.5013%	8.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 99.98%
• 99.56%
• 99.72%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.44%
• 0.28%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 125.26%
• 118.56%
• 131.65%
• 123.86%

• 现金占净比
• 0.13%
• 0.02%
• 0.01%
• 0.02%

• 净资产
• 115.1956%
• 89.3248%
• 79.8459%
• 42.3117%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方中债7-10年国	17.84
南方中债7-10年国	17.64
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