业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	34.69	18.68	50.87	28.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	17.06	33.17	23.31	44.96
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	73.29	58.79	86.35	69.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 34.69
• 18.68
• 50.87
• 28.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 17.06
• 33.17
• 23.31
• 44.96

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 73.29
• 58.79
• 86.35
• 69.51

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804544	冯焕	4	1年又292天	150.26亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.50	94.60	72.40	54.80	87.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.6711%	5.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 99.98%
• 99.98%
• 99.56%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.44%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 112.25%
• 89.41%
• 112.42%
• 125.26%

• 现金占净比
• 4.44%
• 0.02%
• 0.05%
• 0.13%

• 净资产
• 101.7768%
• 80.4035%
• 139.7545%
• 115.1956%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
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银河中债0-3年政金	18.05
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惠升中债7-10年政	8.26
博时中债7-10政金	15.35
南方中债7-10年国	15.22
博时中债7-10政金	15.13
上银中债5-10年国	15.03
南方中债7-10年国	15.01
南方中债7-10年国	20.48
南方中债7-10年国	20.15
南方中债7-10年国	20.10
上银中债5-10年国	19.73
广发中债7-10年国	19.71
长盛全债指数增强债券	42.97
南方中债7-10年国	30.29
南方中债7-10年国	29.70
广发中债7-10年国	29.48
博时中债5-10农发	27.62
南方中债0-5年中高	1.31
南方中债0-5年中高	1.28
创金合信中证同业存单	1.23
中证兴业中高等级信用	1.22
中证兴业中高等级信用	1.19