山证资管超短债E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 012423
近一年收益率： 1.67%
近半年收益率： 0.76%
近三月收益率： 0.49%
近一月收益率： 0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
山证资管超短债E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 60.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1201 | 1.1201 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1202 | 1.1202 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1200 | 1.1200 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1199 | 1.1199 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1198 | 1.1198 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1197 | 1.1197 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1196 | 1.1196 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1195 | 1.1195 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 8.92 | 6.21 | 8.79 | 3.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 12.98 | 13.59 | 13.79 | 6.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 27.99 | 20.61 | 15.6 | 12.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 8.92
- 6.21
- 8.79
- 3.89
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 12.98
- 13.59
- 13.79
- 6.59
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 27.99
- 20.61
- 15.6
- 12.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30293812 | 刘凌云 | 4 | 7年又290天 | 114.97亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.90 | 56.60 | 64.80 | 85.10 | 83.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.01% | 13.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.65%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.35%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0%
- 0.0025%
- 0.0186%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 127.69%
- 114.21%
- 113.75%
- 100.51%
- 现金占净比
- 0.58%
- 15.12%
- 2.43%
- 0.95%
- 净资产
- 139.1677%
- 110.2439%
- 76.5065%
- 66.5418%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.90 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.79 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.67 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.57 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.36 |
| 鑫元鸿利A | 9.69 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.12 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.06 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.81 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.71 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.59 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.57 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.30 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.12 |
| 长城短债A | 11.89 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.88 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.03 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.97 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.92 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.60 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.99 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |