南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 012515
近一年收益率： 3.92%
近半年收益率： 1.03%
近三月收益率： 0.16%
近一月收益率： 0.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方富瑞稳健养老目标一 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 0004250
- 6002761
- 6018991
- 3007500
- 3009900
- 6018251
- 6003091
- 3003080
- 0026480
- 6031951
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000425
- 1.600276
- 1.601899
- 0.300750
- 0.300990
- 1.601825
- 1.600309
- 0.300308
- 0.002648
- 1.603195
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0051 | 1.0051 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0036 | 1.0036 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0030 | 1.0030 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0032 | 1.0032 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0020 | 1.0020 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0024 | 1.0024 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0034 | 1.0034 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0046 | 1.0046 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.41 | 0.4 | 0.64 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.94 | 4.54 | 3.9 | 3.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.41
- 0.4
- 0.64
- 0.46
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.94
- 4.54
- 3.9
- 3.45
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30571503 | 李文良 | 4 | 7年又96天 | 29.42亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.70 | 68.80 | 65.50 | 90.50 | 67.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.59% | -13.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 25.53%
- 16.76%
- 18.82%
- 23.89%
- 个人持有比例
- 74.47%
- 83.24%
- 81.18%
- 76.11%
- 内部持有比例
- 0.32%
- 0.2523%
- 0.2418%
- 0.2598%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.08%
- 5.38%
- 6.72%
- 5.46%
- 债券占净比
- 5.28%
- 5.3%
- 5.31%
- 5.41%
- 现金占净比
- 1.95%
- 2.68%
- 2.31%
- 6.67%
- 净资产
- 4.7995%
- 4.5134%
- 3.9426%
- 3.498%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.62 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.21 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.78 |
| 南方养老目标2030 | 9.17 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 8.97 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.52 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.32 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.94 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 9.77 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.63 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.70 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.31 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.73 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.28 |
| 华夏保守养老一年持有 | 9.18 |
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| 华夏聚惠(FOF)A | 20.85 |
| 宏利全能混合(FOF | 19.95 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 19.34 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.48 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.31 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.21 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.14 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.05 |