汇添富保鑫灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012607
近一年收益率： 5.5%
近半年收益率： 2.21%
近三月收益率： 0.98%
近一月收益率： -0.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 100.0 | 95.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2432811
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.243281
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0025320
- 0003330
- 3003080
- 6001601
- 3007500
- 6039931
- 6006601
- 6000361
- 6009411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.002532
- 0.000333
- 0.300308
- 1.600160
- 0.300750
- 1.603993
- 1.600660
- 1.600036
- 1.600941
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.85 | 0.21 | 0.82 | 1.78 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.98 | 0.26 | 0.25 | 0.39 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.95 | 0.9 | 1.47 | 2.86 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.85
- 0.21
- 0.82
- 1.78
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.98
- 0.26
- 0.25
- 0.39
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.95
- 0.9
- 1.47
- 2.86
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30359247 | 吴江宏 | 4 | 10年又248天 | 544.85亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.50 | 96.0 | 53.0 | 57.30 | 99.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7681% | 4.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30681333 | 胡奕 | 4 | 5年又262天 | 159.77亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.0 | 96.80 | 53.0 | 55.0 | 86.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7681% | 4.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.02%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.98%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.0%
- 0.18%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.91%
- 7.2%
- 9.97%
- 9.48%
- 债券占净比
- 107.29%
- 117.11%
- 91.31%
- 95.55%
- 现金占净比
- 7.57%
- 3.16%
- 1.76%
- 1.09%
- 净资产
- 1.873%
- 1.9399%
- 2.9161%
- 5.1179%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 148.55 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 139.33 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 139.10 |
| 易方达瑞享混合E | 136.01 |
| 财通成长优选混合A | 134.17 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 225.47 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 215.28 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.89 |
| 汇安成长优选混合A | 207.47 |
| 汇安成长优选混合C | 202.64 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.67 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 234.69 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 227.10 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 218.88 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.19 |
| 东吴移动互联混合A | 319.91 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 317.28 |
| 东吴移动互联混合C | 315.79 |
| 易方达瑞享混合E | 255.80 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 228.14 |
| 西部利得新动力混合C | 40.74 |
| 西部利得行业主题优选 | 36.67 |
| 西部利得行业主题优选 | 36.64 |
| 平安鑫安混合A | 32.84 |
| 平安鑫安混合E | 32.82 |