业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	60.0	100.0	100.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6011001
• 0023150
• 0001000
• 6884721
• 0027140
• 3004130
• 6036061
• 6000291
• 6001151
• 3000540

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601100
• 0.002315
• 0.000100
• 1.688472
• 0.002714
• 0.300413
• 1.603606
• 1.600029
• 1.600115
• 0.300054

期间申购
份额	1.23	0.08	0.13	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.74	1.01	0.37	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.84	0.91	0.67	0.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.23
• 0.08
• 0.13
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.74
• 1.01
• 0.37
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.84
• 0.91
• 0.67
• 0.52

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30766126	张瑞	4	3年又317天	15.91亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	69.40	53.30	99.50	99.90	64.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.228%	19.49%	13.8%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30833752	郭利燕	0	339天	9.05亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.2963%	26.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 99.84%
• 99.81%
• 0.05%
• 0.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 4.52%

• 债券占净比
• 108.29%
• 97.23%
• 89.88%
• 93.86%

• 现金占净比
• 1.99%
• 0.54%
• 1.49%
• 1.33%

• 净资产
• 2.394%
• 1.3537%
• 0.9684%
• 0.7627%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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德邦鑫星价值灵活配置	230.81
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景顺长城稳健回报混合	224.35
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金信量化精选混合C	34.70
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