国新国证融泽6个月定开混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.80%
最小申购金额： 10
基金代码： 012675
近一年收益率： 1.1%
近半年收益率： -1.14%
近三月收益率： 0.16%
近一月收益率： 1.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国新国证融泽6个月定开 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0180121
- 1484392
- 1100591
- 1483932
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.018012
- 0.148439
- 1.110059
- 0.148393
- 基金持仓股票代码
- 0029660
- 6009261
- 6000361
- 6011681
- 6009191
- 0024650
- 6009411
- 6016651
- 6004871
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002966
- 1.600926
- 1.600036
- 1.601168
- 1.600919
- 0.002465
- 1.600941
- 1.601665
- 1.600487
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.6825 | 0.6825 | -0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6847 | 0.6847 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6844 | 0.6844 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6849 | 0.6849 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6849 | 0.6849 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6843 | 0.6843 | 0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6821 | 0.6821 | 0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6811 | 0.6811 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6810 | 0.6810 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 0.6810 | 0.6810 | 0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.06 | 0 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 0.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.06
- 0
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.05
- 0.99
- 0.99
- 0.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30674126 | 毕子男 | 0 | 2年又319天 | 0.82亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.0293% | 8.25% | 6.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.84%
- 0.95%
- 1.0052%
- 0.0604%
- 个人持有比例
- 99.16%
- 99.05%
- 98.9948%
- 99.9396%
- 内部持有比例
- 0.0477%
- 0.054%
- 0.0571%
- 0.0607%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 45.74%
- 57.8%
- 33.79%
- 43.81%
- 债券占净比
- 40.7%
- 28.86%
- 27.02%
- 16.77%
- 现金占净比
- 0.26%
- 0.03%
- 0.21%
- 0.14%
- 净资产
- 0.8436%
- 0.8087%
- 0.7905%
- 0.6032%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.56 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.54 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.61 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.31 |
| 华夏新锦绣混合A | 63.90 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合A | 51.92 |
| 华夏新锦绣混合C | 51.65 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.00 |
| 金信智能中国2025 | 50.93 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.78 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.00 |
| 金信智能中国2025 | 65.75 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.98 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.55 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.57 |
| 东吴移动互联混合C | 174.67 |
| 东吴移动互联混合A | 174.22 |
| 广发多因子混合 | 157.31 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.51 |
| 中银医疗保健混合C | 51.25 |
| 同泰远见混合A | 41.82 |
| 同泰远见混合C | 41.57 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 39.20 |