业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	95.0	90.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.65	0.58	0.48	0.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.82	1.23	1.27	1.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	13.28	12.63	11.84	11.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.65
• 0.58
• 0.48
• 0.47

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.82
• 1.23
• 1.27
• 1.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 13.28
• 12.63
• 11.84
• 11.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30326166	李曈	5	11年又55天	2328.61亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	94.30	63.50	87.0	94.0	94.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.53%	13.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.86%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 98.14%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.08%
• 0.08%
• 0.06%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 103.5%
• 105.69%
• 104.57%
• 92.59%

• 现金占净比
• 1.39%
• 0.59%
• 0.37%
• 0.63%

• 净资产
• 25.7899%
• 38.1878%
• 57.9362%
• 54.6475%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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