业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	65.0	90.0	90.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.95	1	0.96	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	4.02	2.83	2.93	1.82
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	18.25	16.42	14.45	13.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.95
• 1
• 0.96
• 0.65

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.02
• 2.83
• 2.93
• 1.82

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 18.25
• 16.42
• 14.45
• 13.28

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30326166	李曈	5	10年又152天	2127.05亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.90	61.60	98.10	97.70	88.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.11%	10.96%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30180947	韩昭	4	2年又314天	105.05亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	67.40	55.30	98.10	98.80	81.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.4071%	6.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.74%
• 1.86%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 97.26%
• 98.14%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.08%
• 0.08%
• 0.06%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 102.18%
• 105.47%
• 106.2%
• 103.5%

• 现金占净比
• 0.47%
• 0.65%
• 0.81%
• 1.39%

• 净资产
• 45.5264%
• 32.776%
• 24.2114%
• 25.7899%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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