业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	75.0	95.0	95.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.67	1.57	1.28	1.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.05	2.08	2.51	2.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	22.39	21.88	20.65	19.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.67
• 1.57
• 1.28
• 1.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.05
• 2.08
• 2.51
• 2.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 22.39
• 21.88
• 20.65
• 19.64

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30553338	陶然	5	8年又68天	3124.64亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.40	53.50	99.40	99.40	97.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.18%	13.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.23%
• 0.23%
• 0.25%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.77%
• 99.77%
• 99.75%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.04%
• 0.05%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 106.02%
• 100.68%
• 112.7%
• 99.4%

• 现金占净比
• 0.24%
• 0.27%
• 0.84%
• 0.22%

• 净资产
• 61.9587%
• 56.0561%
• 90.0408%
• 95.7963%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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