业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	70.0	90.0	90.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	12.71	10.22	4.33	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	14.93	11.83	14.75	8.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	36.03	34.41	23.99	16.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 12.71
• 10.22
• 4.33
• 0.5

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 14.93
• 11.83
• 14.75
• 8.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 36.03
• 34.41
• 23.99
• 16.35

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	4年又177天	429.88亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.50	77.40	98.0	98.50	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.9054%	6.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 49.4%
• 38.56%
• 0.39%
• 0.6%

• 个人持有比例
• 50.6%
• 61.44%
• 99.61%
• 99.4%

• 内部持有比例
• 1.0333%
• 0.5157%
• 0.0406%
• 0.0395%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 100.82%
• 95.31%
• 88.0%
• 89.92%

• 现金占净比
• 0.02%
• 1.6%
• 0.88%
• 10.47%

• 净资产
• 88.7791%
• 74.1968%
• 50.4973%
• 39.0958%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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