业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	90.0	90.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	15.44	4.82	1.02	1.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	23.6	16.87	12.18	4.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	44.89	32.83	21.67	18.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 15.44
• 4.82
• 1.02
• 1.96

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 23.6
• 16.87
• 12.18
• 4.75

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 44.89
• 32.83
• 21.67
• 18.88

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	4年又174天	429.88亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.50	77.40	98.0	98.50	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.4985%	6.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0.2%
• 4.9%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.8%
• 95.1%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0004%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 100.82%
• 95.31%
• 88.0%
• 89.92%

• 现金占净比
• 0.02%
• 1.6%
• 0.88%
• 10.47%

• 净资产
• 88.7791%
• 74.1968%
• 50.4973%
• 39.0958%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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