中金安益30天滚动持有短债发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013112
近一年收益率： 2.36%
近半年收益率： 1.02%
近三月收益率： 0.76%
近一月收益率： 0.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中金安益30天滚动持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1080 | 1.1080 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1078 | 1.1078 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1077 | 1.1077 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1076 | 1.1076 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1075 | 1.1075 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1074 | 1.1074 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1072 | 1.1072 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.3 | 1.16 | 3.77 | 9.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.04 | 1.14 | 1.94 | 7.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.39 | 8.4 | 10.23 | 11.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.3
- 1.16
- 3.77
- 9.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.04
- 1.14
- 1.94
- 7.68
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.39
- 8.4
- 10.23
- 11.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30129488 | 石玉 | 4 | 8年又333天 | 1271.03亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.90 | 67.30 | 90.80 | 94.70 | 70.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.81% | 10.6% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30728638 | 杨力元 | 0 | 2年又62天 | 1245.90亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1805% | 7.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.6%
- 2.85%
- 6.84%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.4%
- 97.15%
- 93.16%
- 内部持有比例
- 0.1214%
- 0.1453%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 125.13%
- 128.55%
- 123.62%
- 114.98%
- 现金占净比
- 0.41%
- 0.27%
- 0.35%
- 0.12%
- 净资产
- 9.6322%
- 9.5722%
- 11.9256%
- 13.5208%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 5.08 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.97 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.84 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.60 |
| 国泰君安安睿纯债债券 | 4.40 |
| 鑫元鸿利A | 9.49 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.09 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.98 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.65 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.61 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.46 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.46 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.38 |
| 长城短债A | 11.80 |
| 鑫元鸿利A | 11.75 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.72 |
| 博时信用优选债券A | 19.07 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.96 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.72 |
| 长城短债A | 18.52 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.84 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.52 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.43 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.79 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.74 |