业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	80.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.69	1.61	1.04	1.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.57	3.94	3.42	3.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	27.95	25.61	23.23	21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.69
• 1.61
• 1.04
• 1.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.57
• 3.94
• 3.42
• 3.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 27.95
• 25.61
• 23.23
• 21

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30512112	陈希希	5	8年又6天	196.26亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.40	78.70	77.50	91.20	90.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.26%	14.15%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30734381	王珊	5	4年又289天	337.98亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.40	68.0	91.10	95.10	88.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.7731%	6.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 103.28%
• 108.61%
• 108.77%
• 103.49%

• 现金占净比
• 0.4%
• 0.52%
• 0.23%
• 11.66%

• 净资产
• 34.6231%
• 32.075%
• 29.0614%
• 25.9084%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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