业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	75.0	95.0	90.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.96	0.58	0.2	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	1.58	0.65	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.21	1.21	0.76	0.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.96
• 0.58
• 0.2
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 1.58
• 0.65
• 0.25

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.21
• 1.21
• 0.76
• 0.53

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716858	张悦	4	5年又137天	87.16亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.0	57.50	55.30	70.50	77.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.63%	13.55%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30775181	姚艺	4	3年又171天	25.75亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.60	81.40	57.20	70.90	64.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.0004%	3.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 103.15%
• 103.28%
• 123.69%
• 115.25%

• 现金占净比
• 0.42%
• 0.26%
• 0.16%
• 0.2%

• 净资产
• 4.1349%
• 2.2834%
• 2.0459%
• 1.7309%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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