业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	70.0	85.0	85.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0.02	7.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.55	0.39	0.43	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.65	2.26	1.85	9.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 7.4

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.55
• 0.39
• 0.43
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.65
• 2.26
• 1.85
• 9.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30752175	徐心远	4	4年又112天	95.25亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.50	79.20	52.10	61.70	87.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.9593%	2.08%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30798288	赵志源	0	354天	70.84亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.011%	25.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 8.02%
• 9.02%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 91.98%
• 90.98%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.03%
• 0.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.51%
• 5.48%
• 5.3%
• 5.02%

• 现金占净比
• 3.45%
• 2.67%
• 0.68%
• 0.51%

• 净资产
• 2.8297%
• 2.4464%
• 2.101%
• 25.0385%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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