华富吉丰60天滚动持有中短债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013523
近一年收益率： 2.56%
近半年收益率： 1.18%
近三月收益率： 0.93%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华富吉丰60天滚动持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1418 | 1.1418 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1419 | 1.1419 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1416 | 1.1416 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1415 | 1.1415 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1413 | 1.1413 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1411 | 1.1411 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1410 | 1.1410 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1408 | 1.1408 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1407 | 1.1407 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1406 | 1.1406 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.84 | 3.57 | 4.82 | 3.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.65 | 6.03 | 9.5 | 6.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 38.2 | 35.74 | 31.05 | 27.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.84
- 3.57
- 4.82
- 3.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.65
- 6.03
- 9.5
- 6.86
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 38.2
- 35.74
- 31.05
- 27.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30282655 | 尹培俊 | 4 | 11年又113天 | 66.73亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.30 | 75.50 | 52.40 | 59.40 | 76.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.19% | 10.23% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30516946 | 姚姣姣 | 5 | 8年又173天 | 128.73亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.50 | 79.20 | 83.90 | 82.0 | 85.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.156% | 3.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0157%
- 0.021%
- 0.0199%
- 0.0131%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 98.68%
- 95.94%
- 96.16%
- 114.08%
- 现金占净比
- 0.05%
- 0.04%
- 0.04%
- 0.21%
- 净资产
- 45.194%
- 42.421%
- 37.5307%
- 33.1707%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.90 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.79 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.67 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.57 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.36 |
| 鑫元鸿利A | 9.69 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.12 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.06 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.81 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.71 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.59 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.57 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.30 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.12 |
| 长城短债A | 11.89 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.88 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.03 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.97 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.92 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.60 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.99 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |