业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	70.0	95.0	90.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	21.37	11.18	34.25	4.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	7.07	12.35	11.12	20.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	29.06	27.9	51.04	34.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 21.37
• 11.18
• 34.25
• 4.19

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 7.07
• 12.35
• 11.12
• 20.39

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 29.06
• 27.9
• 51.04
• 34.83

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691901	方莉	0	5年又120天	353.08亿(8只基金)
	经验值	收益率	影响力	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.52%	10.33%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282411	叶朝明	5	11年又113天	4664.55亿(40只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.40	90.50	83.70	90.70	99.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.0606%	9.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0608%
• 0.0044%
• 0.0002%
• 0.0017%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 109.16%
• 92.5%
• 99.8%
• 98.47%

• 现金占净比
• 0.02%
• 2.75%
• 0.01%
• 1.3%

• 净资产
• 78.9366%
• 73.2863%
• 110.3377%
• 88.742%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.63
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