南方中债3-5年农发行债券指数E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013593
近一年收益率： 4.26%
近半年收益率： 0.56%
近三月收益率： 1.59%
近一月收益率： 0.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方中债3-5年农发行 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1711 | 1.2751 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1699 | 1.2739 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1698 | 1.2738 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1697 | 1.2737 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1700 | 1.2740 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1693 | 1.2733 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1694 | 1.2734 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1689 | 1.2729 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1676 | 1.2716 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1674 | 1.2714 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.71 | 5.93 | 5.52 | 3.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.79 | 3.02 | 2.66 | 7.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.09 | 3.99 | 6.84 | 2.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.71
- 5.93
- 5.52
- 3.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.79
- 3.02
- 2.66
- 7.68
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.09
- 3.99
- 6.84
- 2.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30700489 | 朱佳 | 5 | 5年又28天 | 572.82亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.10 | 89.50 | 68.50 | 79.50 | 99.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.6747% | 10.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 99.98%
- 12.55%
- 58.04%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 0.02%
- 87.45%
- 41.96%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0013%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 131.53%
- 101.21%
- 107.99%
- 118.14%
- 现金占净比
- 0.01%
- 1.26%
- 0.32%
- 0.0%
- 净资产
- 88.5969%
- 94.8576%
- 136.2735%
- 120.6905%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.16 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.03 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.44 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.34 |
| 惠升中债7-10年政 | 8.25 |
| 博时中债7-10政金 | 15.48 |
| 南方中债7-10年国 | 15.36 |
| 博时中债7-10政金 | 15.25 |
| 上银中债5-10年国 | 15.20 |
| 南方中债7-10年国 | 15.14 |
| 南方中债7-10年国 | 21.19 |
| 南方中债7-10年国 | 20.86 |
| 南方中债7-10年国 | 20.81 |
| 上银中债5-10年国 | 20.62 |
| 广发中债7-10年国 | 20.32 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.18 |
| 南方中债7-10年国 | 32.14 |
| 南方中债7-10年国 | 31.54 |
| 广发中债7-10年国 | 31.28 |
| 博时中债5-10农发 | 29.88 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.17 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.62 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.57 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.47 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.42 |