华安动态灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013619
近一年收益率： 16.77%
近半年收益率： 3.52%
近三月收益率： 1.21%
近一月收益率： 2.19%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华安动态灵活配置混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270452
- 1100851
- 1136401
- 1232492
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127045
- 1.110085
- 1.113640
- 0.123249
- 基金持仓股票代码
- 3007770
- 6007541
- 6002581
- 3006810
- 6885221
- 3009000
- 3021320
- 6881221
- 0008010
- 6004351
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300777
- 1.600754
- 1.600258
- 0.300681
- 1.688522
- 0.300900
- 0.302132
- 1.688122
- 0.000801
- 1.600435
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 3.5020 | 3.5020 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 3.5200 | 3.5200 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 3.5010 | 3.5010 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 3.4970 | 3.4970 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 3.4780 | 3.4780 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 3.4840 | 3.4840 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 3.4120 | 3.4120 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 3.4380 | 3.4380 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 3.4720 | 3.4720 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 3.4640 | 3.4640 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.11
- 0.1
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30354133 | 蒋璆 | 4 | 9年又359天 | 50.00亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.60 | 89.40 | 62.90 | 58.20 | 79.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -25.2668% | -15.7% | -20.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 55.4%
- 10.53%
- 21.83%
- 7.82%
- 个人持有比例
- 44.6%
- 89.47%
- 78.17%
- 92.18%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 77.95%
- 78.13%
- 77.89%
- 76.65%
- 债券占净比
- 13.43%
- 12.3%
- 14.5%
- 15.74%
- 现金占净比
- 10.26%
- 5.39%
- 9.67%
- 8.49%
- 净资产
- 9.5355%
- 10.2341%
- 10.7443%
- 10.2551%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 90.22 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 78.79 |
| 华夏新锦绣混合C | 78.61 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 74.36 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.91 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 55.77 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.94 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 52.95 |
| 中信保诚多策略混合( | 77.81 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.01 |
| 金信智能中国2025 | 66.44 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 60.05 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 59.87 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 180.86 |
| 东吴移动互联混合C | 173.22 |
| 东吴移动互联混合A | 172.77 |
| 广发多因子混合 | 168.21 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.97 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.42 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 47.55 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 47.40 |
| 同泰远见混合A | 45.04 |