中银上清所0-5年农发行债券指数
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 013653
近一年收益率： 3.95%
近半年收益率： 0.61%
近三月收益率： 1.15%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银上清所0-5年农发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0151 | 1.1211 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0144 | 1.1204 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0143 | 1.1203 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0143 | 1.1203 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0145 | 1.1205 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0292 | 1.1202 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0293 | 1.1203 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0290 | 1.1200 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0282 | 1.1192 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0279 | 1.1189 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.95 | 1.97 | 11.25 | 2.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 7.89 | 6.85 | 0.01 | 6.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 51.19 | 46.3 | 57.54 | 53.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.95
- 1.97
- 11.25
- 2.95
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 7.89
- 6.85
- 0.01
- 6.92
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 51.19
- 46.3
- 57.54
- 53.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30634027 | 李宪 | 5 | 5年又12天 | 124.82亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.10 | 77.70 | 84.60 | 83.70 | 84.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.6117% | 9.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.9989%
- 99.9902%
- 99.9964%
- 99.9808%
- 个人持有比例
- 0.0011%
- 0.0098%
- 0.0036%
- 0.0192%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0018%
- 0.002%
- 0.0017%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.93%
- 99.9%
- 99.93%
- 99.99%
- 现金占净比
- 0.05%
- 0.13%
- 0.09%
- 0.03%
- 净资产
- 52.3048%
- 46.809%
- 59.1135%
- 54.7021%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.16 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.03 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.44 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.34 |
| 惠升中债7-10年政 | 8.25 |
| 博时中债7-10政金 | 15.48 |
| 南方中债7-10年国 | 15.36 |
| 博时中债7-10政金 | 15.25 |
| 上银中债5-10年国 | 15.20 |
| 南方中债7-10年国 | 15.14 |
| 南方中债7-10年国 | 21.19 |
| 南方中债7-10年国 | 20.86 |
| 南方中债7-10年国 | 20.81 |
| 上银中债5-10年国 | 20.62 |
| 广发中债7-10年国 | 20.32 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.18 |
| 南方中债7-10年国 | 32.14 |
| 南方中债7-10年国 | 31.54 |
| 广发中债7-10年国 | 31.28 |
| 博时中债5-10农发 | 29.88 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.17 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.62 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.57 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.47 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.42 |