业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	90.0	90.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.46	0.42	0.34	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.06	0.41	0.64	0.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.41	5.42	5.11	4.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.46
• 0.42
• 0.34
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.06
• 0.41
• 0.64
• 0.47

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.41
• 5.42
• 5.11
• 4.91

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30567663	刘爱民	5	7年又213天	107.37亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.70	72.0	97.20	96.10	81.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.8144%	9.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 121.88%
• 102.14%
• 117.97%
• 110.23%

• 现金占净比
• 0.39%
• 0.83%
• 0.94%
• 0.69%

• 净资产
• 6.5103%
• 6.5592%
• 6.1712%
• 5.9759%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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