业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	75.0	90.0	90.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 2419371

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.241937

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.09	0.04	0.19	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.16	0.07	0.08	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.12	0.09	0.21	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.04
• 0.19
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.07
• 0.08
• 0.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.12
• 0.09
• 0.21
• 0.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30694017	王深	5	5年又221天	133.26亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.10	71.70	98.70	97.80	84.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.1152%	9.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.8106%
• 0.9475%
• 0.1%
• 0.21%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 93.54%
• 94.56%
• 85.69%
• 96.0%

• 现金占净比
• 1.34%
• 1.63%
• 1.62%
• 0.57%

• 净资产
• 0.6524%
• 0.8673%
• 1.2153%
• 1.021%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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