创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.10%
现 费 率： 0.01%
最小申购金额： 10
基金代码： 013728
近一年收益率： 2.4%
近半年收益率： 1.23%
近三月收益率： 0.91%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信恒宁30天滚动 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.1067 | 1.1067 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1065 | 1.1065 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1063 | 1.1063 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1062 | 1.1062 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1060 | 1.1060 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1059 | 1.1059 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1060 | 1.1060 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1061 | 1.1061 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1055 | 1.1055 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.06 | 0.24 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.1 | 0.19 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.59 | 0.55 | 0.61 | 0.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.06
- 0.24
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.1
- 0.19
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.59
- 0.55
- 0.61
- 0.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30591017 | 谢创 | 5 | 6年又273天 | 618.93亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.70 | 80.80 | 76.70 | 85.70 | 91.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.65% | 9.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30711020 | 黄佳祥 | 5 | 4年又293天 | 148.97亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.90 | 80.10 | 76.70 | 87.20 | 87.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7054% | 9.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.09%
- 0.02%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 111.41%
- 106.39%
- 121.9%
- 107.15%
- 现金占净比
- 0.42%
- 0.47%
- 1.06%
- 0.57%
- 净资产
- 14.7806%
- 13.5081%
- 11.9328%
- 10.8393%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 5.07 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.96 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.83 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.59 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.38 |
| 鑫元鸿利A | 9.41 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.03 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.88 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.60 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.56 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.37 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.38 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.35 |
| 长城短债A | 11.76 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.73 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.65 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.01 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.76 |
| 长城短债A | 18.47 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.83 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.44 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.35 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.69 |
| 银河季季盈90天滚动 | 1.68 |