业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	70.0	90.0	90.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	9.16	13.47	7.25	7.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	10.25	13.68	8.33	6.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	20.46	20.26	19.17	19.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 9.16
• 13.47
• 7.25
• 7.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 10.25
• 13.68
• 8.33
• 6.66

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 20.46
• 20.26
• 19.17
• 19.58

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30326166	李曈	5	11年又59天	2328.61亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	94.30	63.50	87.0	94.0	94.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.43%	13.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.16%
• 6.12%
• 0.03%
• 7.76%

• 个人持有比例
• 96.84%
• 93.88%
• 99.97%
• 92.24%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 101.93%
• 107.78%
• 100.88%
• 101.57%

• 现金占净比
• 1.55%
• 1.13%
• 1.22%
• 1.07%

• 净资产
• 30.5975%
• 30.4595%
• 27.5302%
• 30.0891%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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