业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	70.0	85.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 2403921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240392

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.72	0.77	0.32	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.28	2.05	1.45	0.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.63	4.35	3.22	2.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.72
• 0.77
• 0.32
• 0.16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.28
• 2.05
• 1.45
• 0.95

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.63
• 4.35
• 3.22
• 2.43

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30656699	廉素君	5	7年又19天	285.26亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.50	66.0	91.0	95.40	82.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.39%	13.18%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30682767	陶祺	4	6年又65天	235.98亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	82.60	61.10	90.20	91.0	92.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.8884%	8.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.13%
• 130.77%
• 102.68%
• 119.34%

• 现金占净比
• 0.05%
• 0.52%
• 0.63%
• 0.78%

• 净资产
• 120.4477%
• 59.2351%
• 42.7847%
• 32.4547%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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