业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	70.0	85.0	85.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 2403921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240392

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	93.07	6.02	1.95	1.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	53.5	60.75	15.77	10.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	104.01	49.28	35.46	26.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 93.07
• 6.02
• 1.95
• 1.81

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 53.5
• 60.75
• 15.77
• 10.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 104.01
• 49.28
• 35.46
• 26.81

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30656699	廉素君	5	7年又23天	285.26亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.50	66.0	91.0	95.40	82.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.42%	13.21%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30682767	陶祺	4	6年又69天	235.98亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	82.60	61.10	90.20	91.0	92.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.4315%	8.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.19%
• 0.71%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.13%
• 130.77%
• 102.68%
• 119.34%

• 现金占净比
• 0.05%
• 0.52%
• 0.63%
• 0.78%

• 净资产
• 120.4477%
• 59.2351%
• 42.7847%
• 32.4547%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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