业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	70.0	85.0	90.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	5.47	4.18	2.07	2.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	5.72	5.16	4.71	2.6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	10.99	10.01	7.36	6.78
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 5.47
• 4.18
• 2.07
• 2.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.72
• 5.16
• 4.71
• 2.6

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 10.99
• 10.01
• 7.36
• 6.78

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	3年又254天	470.86亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	72.0	63.60	97.90	98.70	98.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.8905%	6.19%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30782151	欧阳倩蓉	4	2年又210天	150.20亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.50	76.10	70.40	70.20	87.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.604%	3.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0239%
• 0.0111%
• 0.0092%
• 0.0064%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 103.41%
• 117.74%
• 91.74%
• 101.13%

• 现金占净比
• 0.77%
• 1.09%
• 1.52%
• 0.72%

• 净资产
• 12.1848%
• 11.199%
• 8.4634%
• 8.0724%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.63
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