业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	90.0	90.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.23	7.42	8.91	7.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	9.28	6.19	6.27	8.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	28.06	29.29	31.93	31.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.23
• 7.42
• 8.91
• 7.89

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.28
• 6.19
• 6.27
• 8.74

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 28.06
• 29.29
• 31.93
• 31.08

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062897	李一硕	5	11年又254天	433.15亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.40	73.60	95.80	96.10	97.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.35%	12.93%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30720617	刘琬姝	5	3年又82天	237.65亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	67.10	73.50	98.50	98.50	92.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.6546%	11.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 1.0257%
• 0.0501%
• 0.0632%
• 0.0407%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 112.29%
• 130.81%
• 108.28%
• 120.61%

• 现金占净比
• 0.14%
• 0.14%
• 0.14%
• 0.16%

• 净资产
• 90.7161%
• 90.4%
• 90.5781%
• 82.0918%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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