财通资管鸿佳60天滚动中短债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 013976
近一年收益率： 2.36%
近半年收益率： 1.01%
近三月收益率： 0.82%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
财通资管鸿佳60天滚动 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1333 | 1.1333 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1332 | 1.1332 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1333 | 1.1333 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1334 | 1.1334 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1332 | 1.1332 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1331 | 1.1331 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1329 | 1.1329 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1328 | 1.1328 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1326 | 1.1326 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.07 | 0.35 | 0.23 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.87 | 0.78 | 0.9 | 0.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.58 | 2.15 | 1.47 | 1.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.07
- 0.35
- 0.23
- 0.17
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.87
- 0.78
- 0.9
- 0.45
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.58
- 2.15
- 1.47
- 1.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170849 | 李杰 | 5 | 12年又175天 | 144.23亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.60 | 72.30 | 92.0 | 95.10 | 87.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7084% | 6.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30834714 | 费钦予 | 0 | 271天 | 136.52亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.9246% | 2.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.62%
- 8.37%
- 6.73%
- 6.85%
- 个人持有比例
- 92.38%
- 91.63%
- 93.27%
- 93.15%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.02%
- 0.01%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 106.62%
- 115.03%
- 123.42%
- 111.08%
- 现金占净比
- 0.46%
- 0.43%
- 0.33%
- 0.63%
- 净资产
- 22.9303%
- 19.1918%
- 14.3448%
- 11.4355%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.80 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.70 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.57 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.46 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.25 |
| 鑫元鸿利A | 9.70 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.05 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.02 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.77 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.65 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.58 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.56 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.31 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.14 |
| 长城短债A | 11.90 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.87 |
| 博时信用优选债券A | 19.07 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.03 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.99 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.91 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.63 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.00 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.93 |