浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 999999999999
基金代码： 013988
近一年收益率： 1.93%
近半年收益率： 1.0%
近三月收益率： 0.6%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30656699 | 廉素君 | 5 | 7年又18天 | 285.26亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.50 | 66.0 | 91.0 | 95.40 | 82.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.2129% | 10.39% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30710580 | 张蕴文 | 5 | 5年又12天 | 272.36亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.10 | 67.70 | 91.0 | 92.50 | 83.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.1276% | 6.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2022-06-30
- 2022-12-31
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 122.45%
- 111.46%
- 98.01%
- 99.94%
- 现金占净比
- 0.1%
- 0.07%
- 0.18%
- 0.08%
- 净资产
- 9.5577%
- 13.1307%
- 12.4308%
- 23.1911%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 新沃中债0-3年政策 | 22.02 |
| 中信建投中债0-3年 | 3.92 |
| 长盛全债指数增强债券 | 3.68 |
| 长盛全债指数增强债券 | 3.68 |
| 长盛全债指数增强债券 | 3.58 |
| 银河中债0-3年政金 | 20.03 |
| 银河中债0-3年政金 | 19.68 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.24 |
| 惠升中债7-10年政 | 10.10 |
| 长盛全债指数增强债券 | 9.81 |
| 南方中债7-10年国 | 18.22 |
| 南方中债7-10年国 | 17.87 |
| 南方中债7-10年国 | 17.66 |
| 汇添富中债7-10年 | 17.57 |
| 广发中债7-10年国 | 17.47 |
| 长盛全债指数增强债券 | 34.63 |
| 南方中债7-10年国 | 31.42 |
| 南方中债7-10年国 | 30.80 |
| 广发中债7-10年国 | 30.54 |
| 广发中债7-10年国 | 29.90 |
| 中信建投中债0-3年 | 2.86 |
| 中欧中债0-3年政金 | 1.70 |
| 博时中债5-10农发 | 1.46 |
| 博时中债5-10农发 | 1.45 |
| 博时中债5-10农发 | 1.45 |