业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	55.0	80.0	80.0	55.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	11.74	4.43	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	6.21	8.04	1.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.75	9.97	1.94	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 11.74
• 4.43
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 6.21
• 8.04
• 1.93

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.75
• 9.97
• 1.94
• 0.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30332853	苏宁	4	6年又86天	142.20亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	81.50	63.70	81.10	88.90	85.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.5591%	3%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835053	曹紫寒	0	1年又159天	43.05亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4139%	0.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.75%
• 13.7%
• 0%
• 99.8%

• 个人持有比例
• 2.25%
• 86.3%
• 100.0%
• 0.2%

• 内部持有比例
• 0.1671%
• 0.0005%
• 0.0006%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 120.62%
• 117.48%
• 127.89%
• 123.13%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.03%
• 0.05%
• 0.64%

• 净资产
• 25.719%
• 20.7638%
• 19.315%
• 5.0633%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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长盛全债指数增强债券	10.05
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南方中债7-10年国	17.84
南方中债7-10年国	17.64
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长盛全债指数增强债券	34.13
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南方中债7-10年国	30.95
广发中债7-10年国	30.65
广发中债7-10年国	30.03
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