业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	75.0	80.0	95.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	5.36	3.74	10.02	4.5
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.15	3.7	5.84	9.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	6	6.05	10.23	5.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 5.36
• 3.74
• 10.02
• 4.5

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.15
• 3.7
• 5.84
• 9.43

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 6
• 6.05
• 10.23
• 5.3

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778279	王黎骁	5	2年又263天	125.97亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	66.60	82.40	82.10	84.50	84.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.4494%	7.04%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30572208	焦翠	4	7年又80天	184.94亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.30	83.10	67.40	72.90	90.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.856%	5.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 100.0%
• 98.53%
• 97.79%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 1.47%
• 2.21%

• 内部持有比例
• 0.0028%
• 0.0014%
• 0.0068%
• 0.0031%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 134.45%
• 121.19%
• 110.23%
• 102.91%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.41%
• 0.36%
• 0.1%

• 净资产
• 6.3481%
• 7.394%
• 11.9209%
• 6.0221%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
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惠升中债7-10年政	8.26
博时中债7-10政金	15.35
南方中债7-10年国	15.22
博时中债7-10政金	15.13
上银中债5-10年国	15.03
南方中债7-10年国	15.01
南方中债7-10年国	20.48
南方中债7-10年国	20.15
南方中债7-10年国	20.10
上银中债5-10年国	19.73
广发中债7-10年国	19.71
长盛全债指数增强债券	42.97
南方中债7-10年国	30.29
南方中债7-10年国	29.70
广发中债7-10年国	29.48
博时中债5-10农发	27.62
南方中债0-5年中高	1.31
南方中债0-5年中高	1.28
创金合信中证同业存单	1.23
中证兴业中高等级信用	1.22
中证兴业中高等级信用	1.19