业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	65.0	80.0	90.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.5	0.14	0.07	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	9.43	0.89	2.48	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.3	4.56	2.15	2.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.5
• 0.14
• 0.07
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.43
• 0.89
• 2.48
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.3
• 4.56
• 2.15
• 2.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778279	王黎骁	4	3年又189天	113.74亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	69.10	58.50	79.60	82.80	81.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.0057%	10.19%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30572208	焦翠	4	8年又6天	195.00亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.30	79.0	69.70	78.30	90.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.3762%	8.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 98.53%
• 97.79%
• 93.23%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 1.47%
• 2.21%
• 6.77%

• 内部持有比例
• 0.0014%
• 0.0068%
• 0.0031%
• 0.005%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 102.91%
• 107.99%
• 97.86%
• 112.93%

• 现金占净比
• 0.1%
• 0.26%
• 0.06%
• 0.35%

• 净资产
• 6.0221%
• 5.2719%
• 2.5943%
• 2.5748%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
新沃中债0-3年政策	22.02
中信建投中债0-3年	3.92
长盛全债指数增强债券	3.68
长盛全债指数增强债券	3.68
长盛全债指数增强债券	3.58
银河中债0-3年政金	20.03
银河中债0-3年政金	19.68
东方中债1-5年政策	10.24
惠升中债7-10年政	10.10
长盛全债指数增强债券	9.81
南方中债7-10年国	18.22
南方中债7-10年国	17.87
南方中债7-10年国	17.66
汇添富中债7-10年	17.57
广发中债7-10年国	17.47
长盛全债指数增强债券	34.63
南方中债7-10年国	31.42
南方中债7-10年国	30.80
广发中债7-10年国	30.54
广发中债7-10年国	29.90
中信建投中债0-3年	2.86
中欧中债0-3年政金	1.70
博时中债5-10农发	1.46
博时中债5-10农发	1.45
博时中债5-10农发	1.45