业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	95.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 1136991

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.113699

• 基金持仓股票代码
• 0008070
• 6016001
• 6018991
• 6004261
• 0007030
• 6009881
• 6004891
• 6001151
• 6003891
• 0026830

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000807
• 1.601600
• 1.601899
• 1.600426
• 0.000703
• 1.600988
• 1.600489
• 1.600115
• 1.600389
• 0.002683

期间申购
份额	0.03	0.02	0	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.63	0.48	0.16	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.87	0.42	0.26	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.63
• 0.48
• 0.16
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.87
• 0.42
• 0.26
• 0.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30795616	李文海	5	2年又316天	3.56亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	64.70	98.80	76.80	69.70	71.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
64.8552%	33.11%	20.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.37%
• 96.26%
• 91.8%
• 77.6%

• 个人持有比例
• 2.63%
• 3.74%
• 8.2%
• 22.4%

• 内部持有比例
• 0.0004%
• 0.0227%
• 0.0526%
• 0.1833%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.74%
• 93.96%
• 94.39%
• 93.49%

• 债券占净比
• 0%
• 0.43%
• 0.28%
• 0%

• 现金占净比
• 6.1%
• 7.91%
• 5.31%
• 6.82%

• 净资产
• 2.9996%
• 1.8941%
• 1.4563%
• 1.2577%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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