富国中证同业存单AAA指数7天持有
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014427
近一年收益率： 1.58%
近半年收益率： 0.73%
近三月收益率： 0.56%
近一月收益率： 0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国中证同业存单AAA 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0800 | 1.0800 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0799 | 1.0799 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0798 | 1.0798 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0797 | 1.0797 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0796 | 1.0796 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0795 | 1.0795 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 40 | 24.29 | 43.46 | 31.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 32.37 | 31.26 | 33.71 | 39.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 56.23 | 49.25 | 59 | 50.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 40
- 24.29
- 43.46
- 31.17
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 32.37
- 31.26
- 33.71
- 39.82
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 56.23
- 49.25
- 59
- 50.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30568854 | 张波 | 5 | 7年又143天 | 4098.52亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.70 | 60.30 | 97.40 | 98.20 | 94.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.9892% | -17.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.25%
- 16.4%
- 15.24%
- 6.01%
- 个人持有比例
- 96.75%
- 83.6%
- 84.76%
- 93.99%
- 内部持有比例
- 0.0253%
- 0.0506%
- 0.0286%
- 0.0245%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 110.46%
- 103.72%
- 117.91%
- 115.56%
- 现金占净比
- 0.18%
- 0.02%
- 0.04%
- 0.57%
- 净资产
- 59.8161%
- 52.5796%
- 63.3221%
- 54.1437%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.10 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.98 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.31 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.31 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.77 |
| 博时中债7-10政金 | 15.55 |
| 上银中债5-10年国 | 15.54 |
| 南方中债7-10年国 | 15.52 |
| 博时中债5-10农发 | 15.44 |
| 南方中债7-10年国 | 21.26 |
| 南方中债7-10年国 | 20.93 |
| 南方中债7-10年国 | 20.87 |
| 上银中债5-10年国 | 20.71 |
| 广发中债7-10年国 | 20.39 |
| 长盛全债指数增强债券 | 41.24 |
| 南方中债7-10年国 | 32.07 |
| 南方中债7-10年国 | 31.47 |
| 广发中债7-10年国 | 31.22 |
| 博时中债5-10农发 | 29.99 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.18 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.71 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.67 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.52 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.47 |