东吴安享量化混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014571
近一年收益率： -8.55%
近半年收益率： -8.54%
近三月收益率： -12.93%
近一月收益率： -1.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东吴安享量化混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 50.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136611
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113661
- 基金持仓股票代码
- 6035961
- 6035011
- 0025940
- 6016891
- 0028510
- 0024750
- 6011271
- 0029060
- 0029200
- 0020500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603596
- 1.603501
- 0.002594
- 1.601689
- 0.002851
- 0.002475
- 1.601127
- 0.002906
- 0.002920
- 0.002050
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.4640 | 0.4640 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.4532 | 0.4532 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.4538 | 0.4538 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.4599 | 0.4599 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.4606 | 0.4606 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4537 | 0.4537 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4563 | 0.4563 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4527 | 0.4527 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4594 | 0.4594 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4590 | 0.4590 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.5 | 0.09 | 0.12 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.64 | 0.42 | 0.29 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.5
- 0.09
- 0.12
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.47
- 0.31
- 0.25
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.64
- 0.42
- 0.29
- 0.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30825993 | 谭菁 | 0 | 1年又3天 | 8.48亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.8629% | 9.6% | 10.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0174%
- 0.0277%
- 0.0625%
- 0.0044%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 72.35%
- 92.59%
- 91.48%
- 90.59%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 40.0%
- 6.84%
- 10.19%
- 11.93%
- 净资产
- 0.5121%
- 0.4272%
- 0.3094%
- 0.3119%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.28 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.03 |
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| 申万菱信多策略灵活配 | 76.13 |
| 华夏新锦绣混合C | 76.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.24 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.46 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.37 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.33 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.98 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.75 |
| 金信智能中国2025 | 70.60 |
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| 东吴新趋势价值线混合 | 57.36 |
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| 东吴移动互联混合C | 163.38 |
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| 广发多因子混合 | 161.26 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.33 |
| 中银医疗保健混合A | 54.14 |
| 中银医疗保健混合C | 53.86 |
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| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.36 |