华泰柏瑞富利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014597
近一年收益率： 3.11%
近半年收益率： 1.38%
近三月收益率： -2.19%
近一月收益率： -0.18%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华泰柏瑞富利混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197661
- 0197491
- 0197231
- 0197361
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019766
- 1.019749
- 1.019723
- 1.019736
- 基金持仓股票代码
- 0009320
- 6000481
- 0019790
- 0023520
- 6000271
- 6002761
- 6038851
- 3006610
- 0022440
- 6000291
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000932
- 1.600048
- 0.001979
- 0.002352
- 1.600027
- 1.600276
- 1.603885
- 0.300661
- 0.002244
- 1.600029
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2.0242 | 2.1150 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.0227 | 2.1135 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.0229 | 2.1137 | -0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.0391 | 2.1299 | -0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.0436 | 2.1344 | -0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.0472 | 2.1380 | 0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.0406 | 2.1314 | -0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.0456 | 2.1364 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.0481 | 2.1389 | 0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.0396 | 2.1304 | -0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.96 | 1.43 | 2.75 | 0.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.06 | 2.66 | 2.92 | 1.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.02 | 6.79 | 6.62 | 5.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.96
- 1.43
- 2.75
- 0.8
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.06
- 2.66
- 2.92
- 1.95
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.02
- 6.79
- 6.62
- 5.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709350 | 董辰 | 4 | 4年又331天 | 267.24亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.80 | 66.10 | 85.30 | 97.50 | 83.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.3358% | -17.75% | -21.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 79.78%
- 79.15%
- 76.62%
- 73.07%
- 个人持有比例
- 20.22%
- 20.85%
- 23.38%
- 26.93%
- 内部持有比例
- 0.0151%
- 0.0221%
- 0.0673%
- 0.0877%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.34%
- 91.6%
- 92.46%
- 75.66%
- 债券占净比
- 0.23%
- 0%
- 0%
- 5.45%
- 现金占净比
- 6.56%
- 6.16%
- 11.07%
- 7.92%
- 净资产
- 60.5713%
- 63.0585%
- 54.8549%
- 49.3359%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |