交银优享一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014680
近一年收益率： 3.03%
近半年收益率： 1.07%
近三月收益率： 0.12%
近一月收益率： 0.68%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银优享一年持有混合( 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 0197401
- 0105041
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 1.019740
- 1.010504
- 基金持仓股票代码
- 6880991
- 6880081
- 6002191
- 0021560
- 6006281
- 0021800
- 3010110
- 3005620
- 6887981
- 6883361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688099
- 1.688008
- 1.600219
- 0.002156
- 1.600628
- 0.002180
- 0.301011
- 0.300562
- 1.688798
- 1.688336
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0038 | 1.0038 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0027 | 1.0027 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0014 | 1.0014 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0022 | 1.0022 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0027 | 1.0027 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0037 | 1.0037 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.22 | 1.17 | 1.08 | 0.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.05
- 0.09
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.22
- 1.17
- 1.08
- 0.81
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733054 | 刘兵 | 4 | 3年又290天 | 51.10亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.10 | 62.40 | 50.30 | 63.80 | 59.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5% | -11.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.07%
- 13.21%
- 6.92%
- 2.27%
- 债券占净比
- 0.97%
- 3.72%
- 4.39%
- 4.79%
- 现金占净比
- 5.39%
- 2.43%
- 1.64%
- 5.44%
- 净资产
- 1.2562%
- 1.2233%
- 1.1341%
- 0.8707%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.21 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.79 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.36 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 8.75 |
| 工银稳健养老目标一年 | 8.60 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.39 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.28 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.80 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 9.76 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.50 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.60 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.28 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.69 |
| 华夏保守养老一年持有 | 9.17 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.16 |
| 南方全天候策略(FO | 22.36 |
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| 华夏聚惠(FOF)A | 20.83 |
| 宏利全能混合(FOF | 19.99 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 19.15 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.55 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.37 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.11 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.05 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 3.95 |