业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.0	80.0	85.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.21	1.44	1.26	1.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.2	1.34	1.66	1.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.52	9.62	9.23	9.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.21
• 1.44
• 1.26
• 1.93

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.2
• 1.34
• 1.66
• 1.53

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.52
• 9.62
• 9.23
• 9.64

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132238	严志勇	5	8年又225天	226.82亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.70	88.60	74.50	69.70	91.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.15%	12.77%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30757664	易圣倩	5	4年又54天	122.70亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	71.80	77.10	88.30	82.40	82.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.9749%	11.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0728%
• 0.0624%
• 0.0751%
• 0.082%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.04%
• 115.21%
• 125.86%
• 118.23%

• 现金占净比
• 0.11%
• 0.06%
• 0.11%
• 0.35%

• 净资产
• 14.2716%
• 14.2924%
• 13.5767%
• 13.7435%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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