惠升惠远回报混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 014875
近一年收益率: 1.93%
近半年收益率: 4.53%
近三月收益率: -1.91%
近一月收益率: 2.66%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.720.740.760.780.800.820.84外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 19, 2024Jun 19, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
惠升惠远回报混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-0430.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 65.0 80.0 75.0 50.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1231582
  • 1130501
  • 0197661
  • 1100891
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.123158
  • 1.113050
  • 1.019766
  • 1.110089
  • 基金持仓股票代码
  • 6018991
  • 0009600
  • 6001411
  • 0024090
  • 6003781
  • 6880191
  • 6039931
  • 6003091
  • 6011681
  • 6005191
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.601899
  • 0.000960
  • 1.600141
  • 0.002409
  • 1.600378
  • 1.688019
  • 1.603993
  • 1.600309
  • 1.601168
  • 1.600519
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-19 0.7978 0.7978 -0.24% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 0.7997 0.7997 0.57% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 0.7952 0.7952 -0.38% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 0.7982 0.7982 0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.7976 0.7976 -0.28% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.7998 0.7998 0.29% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 0.7975 0.7975 1.19% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 0.7881 0.7881 -0.63% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 0.7931 0.7931 0.37% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 0.7902 0.7902 0.52% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.19 0.02 0.03
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0.02 0.03
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0.19 0.19 0.19
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.19
  • 0.02
  • 0.03
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.02
  • 0.03
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0.19
  • 0.19
  • 0.19
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30287646 张玉坤 4 8年又79天 6.25亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
87.70 62.30 95.50 87.40 53.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-14.8832% -5.21% -4.57%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.9791%
  • 99.931%
  • 0.0%
  • 99.8385%
  • 个人持有比例
  • 0.0209%
  • 0.069%
  • 100.0%
  • 0.1615%
  • 内部持有比例
  • 0.0001%
  • 0.0007%
  • 0.7749%
  • 0.0004%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 71.12%
  • 50.85%
  • 73.59%
  • 71.43%
  • 债券占净比
  • 13.53%
  • 14.62%
  • 17.85%
  • 17.34%
  • 现金占净比
  • 15.58%
  • 6.61%
  • 8.67%
  • 11.52%
  • 净资产
  • 0.6497%
  • 0.5331%
  • 0.466%
  • 0.3373%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31