东方红短债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 014910
近一年收益率： 2.02%
近半年收益率： 1.04%
近三月收益率： 0.71%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方红短债债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2406941
- 1387091
- 2412551
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240694
- 1.138709
- 1.241255
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.0718 | 1.0918 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0717 | 1.0917 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0718 | 1.0918 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0719 | 1.0919 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0719 | 1.0919 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0718 | 1.0918 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0717 | 1.0917 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0717 | 1.0917 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0716 | 1.0916 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0715 | 1.0915 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 20.74 | 15.98 | 3.66 | 2.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 11.77 | 21.57 | 10.88 | 5.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 25.81 | 20.22 | 12.99 | 9.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 20.74
- 15.98
- 3.66
- 2.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 11.77
- 21.57
- 10.88
- 5.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 25.81
- 20.22
- 12.99
- 9.93
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30629535 | 丁锐 | 5 | 6年又193天 | 422.63亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.30 | 66.20 | 96.20 | 97.10 | 90.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.2563% | 9.39% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30558335 | 李燕 | 4 | 7年又222天 | 303.11亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.30 | 62.60 | 95.30 | 96.40 | 75.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.1036% | 9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 89.13%
- 94.11%
- 93.69%
- 94.44%
- 个人持有比例
- 10.87%
- 5.89%
- 6.31%
- 5.56%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 118.87%
- 120.6%
- 121.2%
- 117.3%
- 现金占净比
- 0.38%
- 0.59%
- 0.63%
- 1.76%
- 净资产
- 42.4582%
- 34.9379%
- 30.1383%
- 21.9465%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 6.69 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 6.58 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 6.47 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.58 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.37 |
| 鑫元鸿利A | 9.44 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.06 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.89 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.64 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.63 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.96 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.23 |
| 博时双季乐六个月持有 | 11.95 |
| 长城短债A | 11.62 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.58 |
| 博时信用优选债券A | 19.00 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 18.56 |
| 长城短债A | 18.21 |
| 鑫元中短债A | 18.11 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.04 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.76 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.36 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.27 |
| 银河季季盈90天滚动 | 1.58 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.56 |