富国天源沪港深平衡混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014931
近一年收益率： 3.26%
近半年收益率： 4.19%
近三月收益率： -1.53%
近一月收益率： 1.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国天源沪港深平衡混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1320261
- 1130501
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.132026
- 1.113050
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 6005191
- 3007500
- 06181116
- 00700116
- 3014980
- 6033691
- 0003330
- 09988116
- 09992116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 1.600519
- 0.300750
- 116.06181
- 116.00700
- 0.301498
- 1.603369
- 0.000333
- 116.09988
- 116.09992
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 2.1870 | 2.4600 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.2140 | 2.4870 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.2170 | 2.4900 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.2320 | 2.5050 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.2240 | 2.4970 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.2090 | 2.4820 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.2070 | 2.4800 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.1970 | 2.4700 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.2020 | 2.4750 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.2050 | 2.4780 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699472 | 曾新杰 | 4 | 5年又36天 | 9.98亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.10 | 73.80 | 59.90 | 81.60 | 90.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.5243% | -12.37% | -17.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.89%
- 99.6%
- 56.14%
- 0%
- 个人持有比例
- 0.11%
- 0.4%
- 43.86%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0062%
- 0.0351%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 73.74%
- 72.87%
- 72.16%
- 70.95%
- 债券占净比
- 25.38%
- 25.73%
- 26.74%
- 25.51%
- 现金占净比
- 1.83%
- 1.26%
- 0.96%
- 3.17%
- 净资产
- 5.4281%
- 5.6706%
- 4.7436%
- 4.8654%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 71.24 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.80 |
| 华夏新锦绣混合C | 70.61 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 68.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.12 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.84 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.06 |
| 南方港股创新视野一年 | 53.00 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 74.90 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.89 |
| 金信智能中国2025 | 64.81 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 60.17 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.06 |
| 东吴移动互联混合C | 173.27 |
| 东吴移动互联混合A | 172.82 |
| 广发多因子混合 | 161.41 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.32 |
| 中银医疗保健混合A | 54.03 |
| 中银医疗保健混合C | 53.77 |
| 同泰远见混合A | 45.97 |
| 同泰远见混合C | 45.72 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.45 |